Обязанности:
Управление мгновенной и текущей ликвидностью Банка: составление ежедневного платежного баланса дня; работа с Банком России по кредитам, обеспеченными залогом ценных бумаг, кредитам, обеспеченными активами. Составление внутренней отчетности.
Управление портфелем государственных и корпоративных ценных бумаг: покупка, продажа, бухгалтерский учет операций, связанных с покупкой, продажей и погашением ценных бумаг, начислением процентов, купонных выплат и дисконтов по ценным бумагам; бухгалтерский учет по счетам Депо.
Сопровождение облигационного выпуска: составление для Банка России ежеквартального отчета по ценным бумагам, расчет купонных выплат, взаимодействие с ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа», ЗАО «Национальный депозитарный центр»
Составление ежемесячной отчетности для Банка России.